10月29日，A股市场迎来强势表现，大盘时隔10年再度在收盘点位突破4000点大关。其中，北证50指数表现尤为亮眼，单日涨幅高达8.4%，成为市场关注的焦点。
尽管大盘表现强劲，但市场分化现象依然明显。当日，竟有近半数股票出现下跌，消费、银行、建筑等板块集体走低。与此同时，量子材料、储能、光伏逆变器、锂矿等新兴产业板块则集体暴涨，成为市场的新热点。
隔夜英伟达股价暴涨5%，受此影响，10月29日开盘，A股算力股纷纷高开并创出新高。不过，随后股价出现跳水，但天孚通信尾盘大幅拉升，显示出市场对算力板块的持续关注。
光伏股在当日也迎来爆发，隆基绿能、通威股份等龙头股批量涨停。光伏板块的大涨，或与涨幅较小（高切低）以及“十五五”政策提振有关。据国家发展改革委主任郑栅洁介绍，“十五五”期间将持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设能源强国。到“十五五”末，新增用电需求绝大部分将由新增清洁能源发电量满足。
储能板块成为当日市场的最大亮点。阳光电源股价大涨15%，创下新高，市值突破4000亿元；通润装备涨停，先导智能、金盘科技、固德威均涨超10%，亿纬锂能涨超8%，锦浪科技涨7%。储能板块的爆发，引发了市场的广泛关注。
中信建投电新首席分析师朱玥在朋友圈发文称：“我的路演态度就是，爱信信，不信拉倒，懒得解释。”他高呼“储能海啸将至”，并指出储能爆发的底层逻辑与电力市场高度相关，国内外需求共振，储能海啸将至，对锂电的拉动很快会超过电动汽车。
根据其最新研报，中信建投上调了明年国内储能新增装机预期至翻倍。主要依据包括：1）招标景气上行；2）社会资本投资积极；3）经济性提升，多省成为投资富矿。因此，在旺盛的需求下，明年锂电池总需求有望超过2700GWh，同比增速30%以上，多个环节均可能出现短缺。
在投资方向上，朱玥认为储能电池、系统集成、PCS等关键零部件均存在投资机会。其中，电池环节目前较为紧缺，具备一定的涨价潜力，是目前较为优选的环节；而集成环节则作为储能系统整体价值链的提供方，头部企业订单高涨，具备较大的业绩弹性。
近期持续低迷的北交所市场也迎来爆发，单日涨幅超8%。北交所大涨的背后，一是近期调整近2月，存在补涨需求；二是北交所董事长鲁颂宾在金融街论坛演讲提振了市场情绪。他表示，将从四个维度加大工作力度，包括优化产品制度供给、持续推进北交所指数体系建设、加快推出北证50ETF、研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便捷性。
其中，永赢新兴产业智选基金单日暴涨10.78%，引发全网关注。该基金成立不足2月，表现抢眼。
基金经理欧子辰，凯斯西储大学金融学硕士，拥有丰富的行业经验。他曾在华创证券担任研究员，后进入万家基金，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2022年2月8日至2023年7月12日担任万家基金基金经理，现任永赢基金权益投资部基金经理。
根据持仓情况，该基金基本清一色持有北交所股票，多只股票涨幅超10%。今日基金涨幅10.78%，超过了北证50的8.4%，表现十分抢眼。
欧子辰在三季报中表示，25年前三季度以新质生产力为代表的成长型资产表现普遍较好，北交所汇聚了大量中小市值成长股，是本基金重点关注的方向之一。目前来看，这类成长型资产在经历了一段时间的上涨之后或将呈现宽幅震荡的走势，但中长期看，以新质生产力为主要方向的成长资产仍具备较大的成长空间。当前时点本基金维持目前偏乐观的判断。
具体而言，包括人工智能、人形机器人、固态电池、量子计算等具备的机会是当前时点更愿意去重点关注的。他表示，北交所中有着不少固态电池产业链中的核心资产，人形机器人产业链也同样如此。随着北交所的持续扩容，优质上市公司不断增多，具备“专精特新”等稀缺优势的细分领域优质公司有望持续受益。
北交所市场2025年前三个季度有不错的表现，四季度该市场出现了阶段性震荡。随着优企业业绩的持续增长消化估值，成长空间有望再度打开。但不要用过去的业绩去预测未来，投资需谨慎。
不过，对于这类专注北交所的基金，高收益对应着高风险。本文只做沟通交流，不构成投资建议，大家不要盲目参与。由此带来的投资损失，请自行承担。
其实，10月29日的A股大涨，还有几个原因：一是美联储明日凌晨降息，根据日程安排，美联储将于北京时间周四凌晨2点公布备受瞩目的10月利率决议，美联储主席鲍威尔则将按惯例在半小时后（2点半）举行新闻发布会。市场普遍预期降息25个基点。
2）大国博弈降温，且临近收盘双方领导人将于韩国会面，极大的刺激了股市尾盘拉升。
3）潘行长的发言，其中明确：
央行在公开市场恢复国债买卖操作；
保持社会融资条件宽松；
支持个人信用修复；
向非银机构提供流动性等等均有利于股市走牛。
4）随着沪指突破4000点，相信未来将有更多的“
存款搬家
”现象，未来居民存款流入股市的资金将会进一步增加，即便当前的银行理财，也有部分资金开始配置权益，间接支撑股市。
猜你喜欢
