9月A股市场延续上涨态势，沪指累计涨幅达0.64%，深证成指上涨6.54%，创业板指更是以12.04%的涨幅领跑。随着市场情绪回暖，投资者目光逐渐转向10月投资机会。截至发稿，已有10余家券商发布10月月度投资组合，覆盖材料、科技等多个热门领域，为投资者提供布局参考。
据不完全统计，在券商10月金股名单中，海康威视、兆易创新、华友钴业、洛阳钼业均获得3家券商联合推荐，成为本月“人气王”。其中，华友钴业表现尤为亮眼，9月内累计涨幅超37%，最新收盘价报65.9元，显示资金对钴业龙头的强烈看好。
多家券商认为，A股市场“红十月”行情有望展开，配置方向需紧扣两大核心逻辑：一是科技主线持续强化，二是“反内卷”政策预期升温。此外，三季报窗口期成为近期投资决策的关键参考。
招商证券指出，市场将延续9月震荡上行趋势，但斜率较低。三季报业绩与政策预期双轮驱动下，AI算力、半导体自主可控、固态电池、商业航天、可控核聚变等八大赛道仍是重点。同时，“十五五规划”对“反内卷”的政策安排可能推动相关板块业绩困境反转，光伏、化工等细分领域值得重点关注。
申万宏源同样看好“红十月”行情，认为结构上科技成长板块将占据优势。其内部高低切换效果优于成长与价值之间的切换。此外，“反内卷”政策被视为结构牛向全面牛转化的关键，光伏、化工等受益行业需密切关注。
东海证券提出10月投资可关注四条主线：
（1）全球AI资本开支加速，科技主线持续受益；
（2）“十五五规划”预期下的主题投资机会；
（3）三季报窗口期，券商、半导体等业绩超预期板块；
（4）新一轮稳增长方案落地，反内卷受益的中游原材料制造行业。
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