来源：数据宝
近一周机构调研热度持续攀升，覆盖近500只个股，其中存储芯片龙头兆易创新（603986）成为焦点，共吸引276家机构参与调研，包括50家基金公司、51家证券公司、36家私募机构、15家保险公司及14家海外机构。
兆易创新：存储周期上行，AI定制化方案落地
公司三季度业绩表现亮眼，单季收入同比增长31.4%至26.8亿元，环比增长19.6%；归母净利润同比增长61.1%至5.08亿元，环比增长49%。存储产品涨价成为核心驱动力，第三季度毛利率环比提升3.7个百分点至40.72%。
调研中，兆易创新明确2026年将继续以市占率提升为核心目标，把握存储行业周期上行机遇，同时加速AI定制化存储解决方案的落地。针对利基型DRAM供应短缺问题，公司指出数据中心与AI应用需求激增导致产能被挤占，头部厂商停产或减产进一步加剧缺口，预计涨价趋势将持续至今年第四季度，2026年价格仍将维持高位。
作为存储芯片概念龙头，兆易创新市值已接近1500亿元，年内股价涨幅达107%，并一度创下历史新高。
AI产业链：光模块与算力需求持续高景气
新易盛、中际旭创、深南电路等AI核心标的获密集关注。新易盛表示，三季度受产品出货节奏影响收入略有下降，但预计2025年第四季度及明年市场景气度将保持高位。中际旭创指出，海外大客户持续上调资本开支，AI数据中心建设规划明确，光模块需求指引覆盖2025-2026年，行业增长确定性高。
深南电路则从需求端解析业绩增长逻辑：AI加速卡、交换机、光模块及服务器配套产品需求攀升，存储类封装基板订单收入显著增加，汽车电子智能化亦贡献增量。
新能源材料：六氟磷酸锂价格突破10万元/吨
天际股份（002759）在调研中透露，六氟磷酸锂散单价格已达11万元/吨，涨价趋势将持续至11-12月。明年需求端预测达2.5T，对应六氟需求超30万吨，而供给端现有产能35-36万吨，叠加新增产能后约38万吨。考虑到二三线企业开工率不足及一线企业产品合格率问题，供给紧缺状态或将延续，但公司预期涨幅将趋于平缓。
六氟磷酸锂龙头天赐材料表示，本轮高景气周期后，小企业扩产信心与能力不足，未来供给增量主要来自头部企业，行业集中度有望进一步提升。公司现有产能约11万吨，技改提升空间正在申请中。
市场表现：调研股平均涨1.6%，个股逆势突围
近一周机构调研股平均上涨1.6%，瑞尔特、天际股份、大中矿业、湖南裕能等个股涨幅超20%。其中，天际股份六氟磷酸锂业务成为核心增长点，麦格米特AI业务稳步推进，胜宏科技则因客户产品迭代及产能扩张导致第三季度利润率小幅波动。
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