2025年10月，A股市场整体呈现震荡上行的趋势，板块轮动加快，大小盘表现趋于均衡。在此背景下，量化多头产品超额收益显著修复，百亿量化私募阵营迎来大幅扩容，单月新增10家机构！这一变化不仅反映了量化投资策略的适应性，也揭示了行业头部效应的持续强化。
那么，本月新增的百亿量化私募有哪些新面孔？头部机构业绩表现如何？不同规模私募的收益排名又呈现怎样的格局？本文将结合权威数据为您深度解析。
6家量化私募新晋百亿，幻方、超量子基金跻身业绩前十
私募排排网最新数据显示，截至2025年10月底，国内百亿量化私募总数达55家，较9月底新增10家。其中，单月新晋百亿的量化机构数量为年内峰值，共6家，分别为：纽达投资、平方和投资、超量子基金、上海孝庸私募、大道投资、喜岳投资。此外，磐松资产、宽投资产、赫富投资、梅山保税港区凌顶投资4家机构重返百亿阵营。
排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜分析称，本轮新晋百亿私募以量化管理人为主，其核心优势在于：通过持续吸纳顶尖人才、加大技术投入（如AI算法、高频交易系统），保持策略有效性；在新一轮行情中精准捕捉市场机会，为客户创造超额收益，从而赢得投资者信任。面对市场变化，管理人需强化投研团队实力，动态优化策略以适应不同环境。
从地域分布看，上海以28家百亿量化私募居首，占比超50%；北京以11家位列第二。员工规模方面，13家机构员工超100人，其中九坤投资等2家员工数突破150人。
头部私募加速全球化布局，21家持有香港9号牌照
值得注意的是，规模50亿以上的头部私募正通过获取香港9号牌照拓展全球业务。数据显示，九坤投资、佳期私募、宽德私募、因诺资产等21家量化机构已持有该牌照，显示其国际化战略的加速推进。
业绩盘点：幻方量化稳居亚军，超量子基金新晋前十
从收益表现看，旗下至少有3只产品符合排名规则的37家百亿量化私募，今年以来平均收益达***%。收益前十机构包括：宁波幻方量化、稳博投资、诚奇资产、进化论资产、天演资本等。其中，梁文锋实控的宁波幻方量化以***%的平均收益（11只产品）位列第二，与1-9月排名持平。据量化投资与机器学习统计，幻方量化三季度管理规模增至700-800亿元，稳居行业第一梯队。
此外，根据11月发布的“2025福布斯中国内地富豪榜”，梁文锋以115亿美元身家位列第34位，成为八位新上榜富豪中身家最高者。其创立的DeepSeek公司凭借“高性价比人工智能模型”跻身全球科技舞台，并带动中国科技股板块整体上扬。
在新晋百亿机构中，超量子基金表现亮眼，以***%的平均收益（3只产品）位列第七。该公司成立于2015年，团队核心成员来自麻省理工学院、哥伦比亚大学、清华大学等顶尖高校，其投资理念可概括为FAST体系（Financial modeling, Artful investment, Scientific research, Technology breakthroughs），即通过科学方法论构建数理统计模型，结合工程化技术优化，实现创造性投资决策。
50-100亿规模：云起量化夺冠，3家机构规模跃升
在准百亿私募（50-100亿）中，收益前十的量化机构上榜“门槛”为***%。其中，云起量化、天算量化、安子基金3家机构规模实现跃升。云起量化以***%的收益（3只产品）夺得冠军，该公司成立于2021年，通过大数据分析和机器学习技术构建量化模型，策略涵盖多因子选股、动态风险控制等。
20-50亿规模：翰荣投资、橡木资产分获冠亚军
在该规模区间，收益前十的量化机构上榜“门槛”为***%。翰荣投资、衍合投资、量创投资、玄信资产4家机构规模跃升。翰荣投资以***%的收益（3只产品）位居榜首，橡木资产（5只产品，平均收益***%）位列第二。橡木资产成立于2018年，核心团队由浙江大学数学系博士与华为高级工程师领衔，策略体系具备持续迭代能力。
10-20亿规模：龙吟虎啸、无量资本、弈倍投资领跑
该规模区间收益前十的量化机构上榜“门槛”为***%。仅龙吟虎啸1家机构规模跃升，其以***%的收益（3只产品）夺冠。龙吟虎啸成立于2021年，权益投资以基本面量化为主，固定收益策略灵活切换利率债波段与信用下沉。无量资本（6只产品，平均收益***%）位列第二，该公司专注量化技术在多资产领域的应用，未来将重点发展宏观量化多策略。
5-10亿规模：华澄私募登顶，3家机构规模提升
该规模区间收益前十的量化机构上榜“门槛”为***%。华澄私募、智信融科、探针投资3家机构规模跃升，其中华澄私募以***%的收益（3只产品）夺冠。该公司成立于2015年，专注商品期货、股指期货等衍生品投资，长期目标向多市场、多策略方向拓展。
0-5亿规模：京盈智投以显著优势夺冠
在该规模区间，收益前十的量化机构上榜“门槛”为***%。京盈智投以***%的收益（3只产品）夺冠，锦望投资、全成基金分列二、三位。京盈智投成立于2021年，依托量化模型挖掘alpha，通过系统化方法提升投资效率。
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