2025年10月，A股市场整体呈现震荡上行趋势，板块轮动加速，大小盘表现趋于均衡。在此背景下，量化多头产品超额收益显著修复，百亿量化私募阵营迎来扩容——单月新增10家机构，行业格局持续演变。
6家量化私募新晋百亿，幻方、超量子基金跻身业绩前十
据私募排排网最新数据显示，截至2025年10月底，国内百亿量化私募总数达55家，较9月底新增10家。其中，6家机构为年内首次突破百亿规模，包括纽达投资、平方和投资、超量子基金、上海孝庸私募、大道投资及喜岳投资。此外，磐松资产、宽投资产等4家机构重回百亿阵营。
融智投资FOF基金经理李春瑜分析称，新晋百亿私募多为量化管理人，其通过持续吸纳顶尖人才、加大技术及硬件投入，保持策略有效性，从而在新一轮行情中抓住机遇，赢得投资者信任。他强调，面对市场变化，管理人需强化投研团队实力并优化策略以适应环境。
地域与人才分布：上海占比超半数，头部机构员工规模领先
从地域分布看，上海以28家百亿量化私募居首，占比超50%；北京以11家位列第二。员工规模方面，13家机构员工超百人，其中九坤投资等2家机构员工数突破150人，凸显头部机构资源集聚效应。
全球化布局加速：21家量化私募持有香港9号牌照
值得注意的是，头部量化私募（规模50亿以上）正通过获取香港9号牌照拓展全球业务。数据显示，九坤投资、佳期私募、宽德私募等21家机构已持有该牌照，国际化进程显著提速。
业绩排名：幻方量化稳居亚军，超量子基金新晋前十
在符合排名规则的37家百亿量化私募中，今年以来平均收益达***%。其中，宁波幻方量化以***%的平均收益位列第二，与1-9月排名持平，管理规模突破700亿元，稳居行业第一梯队。其创始人梁文锋更以115亿美元身家登上2025福布斯中国内地富豪榜第34位，旗下公司DeepSeek凭借高性价比AI模型推动科技股板块上涨。
新晋百亿私募中，超量子基金表现亮眼，以***%的平均收益位列第七。该机构成立于2015年，团队核心成员来自麻省理工学院、清华大学等顶尖高校，其FAST投资体系（金融建模、艺术投资、科学研究和科技突破）强调对市场底层逻辑的深度理解。
准百亿私募：云起量化夺冠，3家机构规模跃升
在规模50-100亿的私募中，云起量化以***%的收益夺得榜首，旗下3只产品表现优异。该公司成立于2021年，通过大数据分析和机器学习技术构建量化模型，投资策略涵盖多因子选股、动态风险控制等。此外，天算量化、安子基金等3家机构规模实现跃升。
中小规模私募：翰荣投资、橡木资产分获冠亚军
在20-50亿规模私募中，翰荣投资、橡木资产及广州守正用奇位列收益前三。其中，橡木资产以***%的平均收益位居第二，其核心团队由浙江大学数学系博士与华为高级工程师领衔，策略体系具备持续迭代能力。
10-20亿规模：龙吟虎啸、无量资本、弈倍投资领跑
龙吟虎啸以***%的平均收益夺得该规模组冠军，其权益投资以基本面量化为主，固定收益策略则根据宏观背景灵活调整。无量资本位列第二，专注量化技术在A股、国债期货等领域的应用，未来将重点发展宏观量化多资产策略。
5亿以下规模：京盈智投优势显著
在0-5亿规模私募中，京盈智投以***%的收益夺冠。该公司成立于2021年，依托量化模型挖掘alpha，通过系统化方法提升投资决策效率。此外，华澄私募、智信融科等机构在各自规模组中表现突出。
猜你喜欢
