本周股指经历大幅调整，但资金却借道ETF蜂拥进场。据统计，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入约494亿元，显示出主力机构对市场的积极态度。
从行业主题来看，银行、稀土等ETF成为资金追捧的热点，而化工、通信相关ETF则遭遇资金抛售。这一资金流向的变化，无疑为投资者提供了重要的市场风向标。
约500亿资金借道ETF进场，市场迎来新活水
本周沪深两市合计成交10.87万亿元，其中沪市成交5万亿元，深市成交5.87万亿元。尽管全周沪指和深证成指均有所下跌，但资金却通过ETF渠道大量进场。Wind数据显示，本周沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入约494亿元，其中行业主题ETF净流入402亿元，显示出资金对特定行业的浓厚兴趣。
细分来看，主要宽基指数整体资金申赎统计显示，本周科创50净流入3.64亿元，而中证A500则净流出85.95亿元。在具体ETF方面，规模较大的10只宽基指数ETF本周合计净流出87.01亿元，其中沪深300ETF、中证500ETF、创业板ETF净流出均超25亿元。这些数据反映出资金在不同宽基指数间的流动差异。
对于当前市场，有券商表示，随着关税冲击影响逐渐减弱，加之四季度经济基本面有望在政策加力背景下渐进改善，后续市场或在科技资产保持热度的前提下保持震荡向上。但投资者也需注意，近期成交量相比之前有所下降，需警惕资金阶段性转向稳健审慎。
银行、稀土等ETF受资金追捧，化工、通信ETF被抛售
在行业主题ETF方面，本周净流入资金超1亿元的基金有87只。其中，银行ETF、稀土ETF嘉实和证券ETF分别增加了65.5亿份、17.16亿份和22.28亿份，净流入资金分别达到52.77亿元、32.37亿元和27.89亿元。这些数据表明，银行、稀土等行业正受到资金的热烈追捧。
相反，本周有27只行业主题ETF净流出逾1亿元。其中，化工ETF、通信ETF和医药ETF份额分别减少19.62亿份、4.82亿份和16.59亿份，分别净流出资金13.76亿元、12.06亿元和6.97亿元。这些数据反映出资金对化工、通信等行业的谨慎态度。
值得注意的是，本周银行板块再度获得资金关注。银行ETF（512800）份额增加了65.5亿份，升至253.29亿份，创上市新高。有分析认为，全球资产价格波动近期加剧，催生投资者防御性配置需求。银行板块受外部冲击影响相对可控，或迎来配置机会。同时，银行板块分红稳定，经回调后股息率性价比回升，红利价值有望吸引避险资金流入。
另外，稀土ETF嘉实（516150）本周也受到资金追捧，份额升至59.91亿份，创上市新高。消息面上，近日商务部公布对稀土相关技术实施出口管制的决定，再次凸显了稀土的战略价值地位。在券商看来，稀土作为高端制造与战略新兴产业的核心资源，正呈现供需两端共振格局。在供给集中度提升与需求结构升级的背景下，稀土产业链的战略地位有望进一步巩固。
26只ETF周成交额超100亿元，市场活跃度提升
本周，股票型ETF和跨境型ETF成交额超100亿元的ETF有26只。其中，香港证券ETF周成交额超1000亿元，显示出市场对该板块的极高关注度。此外，中韩半导体、银行等ETF本周二级市场成交额也创上市新高，进一步证明了市场的活跃程度。
近期市场成交额显著萎缩并创下近期新低，整体风险偏好下降，资金观望情绪浓厚。盘面上，市场热点较为杂乱，但银行、煤炭等红利资产逆势拉升。央行数据显示，9月新增社融和信贷数据仍维持较高增速，体现了适度宽松的货币政策取向。随着三季报业绩披露窗口期的临近，市场对于业绩和基本面的关注度将增强。
4只ETF下周上市，新热点值得关注
基金重仓股向来是投资者关注的热点，但是主动管理型基金的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性。而ETF布局的标的却是非常明确的，通过跟踪新上市ETF，通常可以发现近期热点个股。新上市ETF带来的增量资金也值得关注。
目前有4只ETF披露下周上市，跟踪标的为港股通消费、上证580、卫星产业、民企300等。这些新上市的ETF将为市场带来新的投资机会和热点。
同时，目前有8只ETF披露下周发行，跟踪标的有通用航空、港股通互联网、恒生科技、创业板指、创业板人工智能、化工、工业软件等。这些新发行的ETF将为投资者提供更多元化的投资选择。
投资有风险，独立判断很重要
本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。投资者应谨慎对待市场波动，根据自身风险承受能力和投资目标做出合理决策。
每经编辑 叶峰
封面图片来源：每日经济新闻 刘思琦 摄（资料图）
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