本周A股市场表现强劲，沪指一举突破3950点，创下近十年新高，并持续逼近4000点整数关口。与此同时，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF却出现资金净流出，但行业主题ETF内部却呈现出明显的资金流向分化，券商、机器人等主题ETF成为机构资金的新宠。
逾200亿资金借道ETF离场，宽基指数ETF净流出明显
根据Wind数据，本周沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流出逾200亿元，其中行业主题ETF净流出212亿元。从宽基指数ETF的申赎情况来看，上证50指数ETF净流入8.84亿元，而创业板指ETF则净流出55.28亿元。规模较大的10只宽基指数ETF本周合计净流出88.41亿元，其中创业板ETF净流出37.16亿元，沪深300ETF和科创50ETF净流出均超过20亿元。
对于当前市场，有券商分析指出，市场政策预期升温，叠加美联储年内仍有降息空间，将对市场形成有力支撑。当前A股市场可能继续呈现蓄势震荡的特征，在国内政策预期升温与三季报业绩验证的支撑下，结构性机会依然丰富。
券商、机器人等主题ETF受资金追捧，人工智能、新能源车ETF遭抛售
在行业主题ETF方面，本周净流入资金超过1亿元的基金有23只。其中，券商ETF、机器人ETF和养殖ETF分别增加了16.71亿份、7.01亿份和9.25亿份，净流入资金分别达到9.87亿元、7.06亿元和5.94亿元。值得注意的是，券商ETF（512000）份额增加了16.76亿份，基金份额周内触及649.19亿份，创上市新高。
有机构分析表示，在低利率环境下，资金加速向权益市场迁移，持续带来增量资金。伴随市场扩容及活跃度提升，券商各项业务迈上新台阶，盈利能力稳步提升。但板块估值仍处相对低位，现在是把握券商板块战略性修复机会的关键时期。
与此同时，机器人ETF（562500）近期也持续受到资金追捧，份额升至226.54亿份，创上市新高。机构认为，人形机器人板块目前已回吐9月累计涨幅，短期调整或主要因为外部扰动下，科技成长主线走弱，前期板块获利资金了结。当前因流动性波动导致的回调或是买点，三季报业绩及机器人业务进展超预期的个股成配置首选。
在资金流出方面，本周有51只行业主题ETF净流出逾1亿元。其中，人工智能ETF、新能源车ETF和半导体ETF份额分别减少6.02亿份、3.36亿份和3.88亿份，分别净流出资金8.81亿元、5.93亿元和5.9亿元。
22只ETF周成交额超100亿元，下周6只ETF将发行
本周，股票型ETF和跨境型ETF成交额超过100亿元的ETF有22只。其中，香港证券ETF周成交额超过700亿元。另外，港股创新药ETF创近60日新低。有分析认为，历经十年转型，中国创新药产业已逐步迈入收获兑现期。当前，国产创新药获批上市数量稳步上升，出海交易屡爆大单，创新药板块有望是热点高低切风格下的资金选择。
基金重仓股向来是投资者关注的热点，但是主动管理型基金的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性，而ETF布局的标的却是非常明确的。通过跟踪新上市ETF，通常可以发现近期热点个股，新上市ETF带来的增量资金也值得关注。
目前有1只ETF披露下周上市，跟踪标的为上证180等。同时，有6只ETF披露下周发行，跟踪标的有中证卫星产业、恒生科技、光伏产业、港股通信息技术、工业软件等。
投资有风险，独立判断很重要
本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。每经编辑 叶峰
封面图片来源：每日经济新闻 刘思琦 摄（资料图）
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