近期，稀土市场再度成为资本市场关注的焦点，美股与A股稀土股集体大涨，引发市场广泛热议。稀土，这一被誉为“工业维生素”的战略资源，正以其独特的魅力吸引着全球投资者的目光。
美股稀土股集体飙升，市场热情高涨
周二美股市场，稀土股表现尤为抢眼。Critical Metals股价涨超28%，American Resources更是飙升36%以上，Energy Fuels也涨幅超过10%。这并非稀土股的首次爆发，此前几日，稀土概念股已连续多日大涨，显示出市场对稀土资源的强烈看好。
回顾10月13日的美股市场，稀土概念股同样集体飙升。Critical Metals涨幅超过55%，American Resources、MP Materials涨幅均超20%，USA Rare Earth等也紧随其后，涨幅显著。这一系列数据表明，稀土市场正迎来一波强劲的上涨行情。
A股稀土概念股同样不俗，业绩大增成关键
在A股市场上，稀土概念股同样表现出色。安泰科技连续4个交易日涨停，成为市场瞩目的焦点。包钢股份、中国稀土、新莱福、北方稀土等个股也纷纷走强，展现出稀土板块的整体强势。
值得关注的是，10月14日晚间，盛和资源发布业绩预告，预计前三季度净利同比大增696.82%至782.96%。这一业绩的大幅增长，主要得益于稀土主要产品价格的同比上涨。盛和资源的业绩预告，无疑为稀土市场的上涨行情再添一把火。
此前，已有多家稀土股披露了业绩预告。北方稀土预计前三季度实现净利15.1亿元至15.7亿元，同比增加272.54%到287.34%；有研新材预计前三季度净利为2.3亿元至2.6亿元，同比增长101%到127%；金力永磁预计前三季度净利为5.05亿元至5.5亿元，比上年同期增长157%至179%；横店东磁预计前三季度实现净利13.9亿元至15.3亿元，同比增长50.1%至65.2%。这些业绩数据，进一步印证了稀土市场的强劲势头。
全球供应链紧张，稀土战略价值凸显
从消息面来看，近期美国、欧洲对稀土原料供应极度焦虑，担忧AI半导体、军工等领域的稀土供应安全。美国政府更是考虑合作或入股多家美国公司股权，以加速发展稀土产业链。例如，10月7日凌晨，美国宣布与矿产勘探公司Trilogy Metals合作，获得其10%的股份；此前还有传闻称，特朗普政府正在讨论入股Critical Metals，以获取格陵兰最大规模稀土矿项目的权益。
光大证券表示，这些都充分反映了稀土作为战略金属的价值，以及在大国博弈之间稀土作为资源的重要程度。稀土资源的战略地位，正日益受到全球各国的重视。
中国加强稀土出口管制，推动行业高质量发展
10月9日，中国商务部、海关总署联合发布四则稀土公告，对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。商务部新闻发言人表示，此次列管的相关物项具有明显的军民两用属性，中国依法依规实施出口管制措施，符合国际通行做法，旨在更好地维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务。
国投证券指出，这是继4月份以来更为精细化的政策，标志着中国从之前的资源管控转向“技术+供应链”双管控。国内供给端也将迎来关键变量，预计白名单制度或年内落地，将推动稀土价格新一轮上涨。北方稀土和包钢公告上调四季度稀土精矿价格，也预示着市场对后市镨钕上涨的看好。
新兴产业需求预期增长，稀土板块未来可期
东方财富证券指出，今年发布的《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》等政策，将进口矿纳入总量调控管理，加强稀土产品全过程追溯管理。同时，打击战略矿产走私出口专项行动也要求对稀土等加强源头管控。这些政策措施的实施，有助于规范稀土市场秩序，推动行业高质量发展。
在需求端，稀土受益于新能源汽车产量和风电装机容量的持续增长。在出口管制实施后，商务部也表示将依法依规不断加快对稀土相关出口许可申请的审查。至今年8月，我国稀土永磁体出口数量同比已恢复至+15.4%。供给规范化与需求持续增长，共同助推了今年稀土板块的行情。
此外，稀土永磁材料与人形机器人等产业密切相关，板块未来或受益于新兴产业的需求预期增长。东方证券认为，稀土战略价值再度迎来催化，板块或再迎高光表现。中期来看，我国稀土出口管制措施或将继续坚定外国建立稀土冶炼分离生产线的决心，外国政府对稀土价格的保底价格有望进一步提升，国内稀土价格也有望同步上行。
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